741. (위대한 개미 트레이더) 퀀트에 재료매매까지 깨우친 사나이!

영상 ID: X2elnATgAFA 채널: 할 수 있다! 알고 투자 업로드 날짜: 20220620 영상 길이: 00:29:41 요약 생성일: 2026-03-23

개요

2017년 코인 투자로 시작해 현재까지 꾸준한 수익을 내고 있는 직장인 트레이더 최영우(영프사랑)님이 강환국 채널의 ‘위대한 개미 트레이더’ 시리즈에 출연한 인터뷰 영상이다. 추세 추종 전략을 근간으로 데이트레이딩·단기스윙·스윙 계좌를 분리 운영하며, 젠포트 퀀트 매매에 재료매매까지 결합한 하이브리드 접근법을 상세히 설명한다. 매수 전 철저한 분석과 명확한 손절 기준 설정이 핵심 원칙이며, ‘어제보다 나은 투자자’가 되는 것이 장기적 성공의 열쇠임을 강조한다.

핵심 포인트

• 추세 추종 중심 하이브리드 전략: 고전 이론(다우·엘리어트·리버모어)과 정량 지표를 결합한 하이브리드 기술적 분석 활용
• 젠포트 퀀트 매매: 10개 전략 2년 운영으로 연 80% 수익, 수급·추세·소형주 퀀트 조합
• 재료매매 데이터화: 일일 상승률 상위 종목을 매일 추적·분류해 강세 테마와 모멘텀 연속성 확인
• 리스크 관리 원칙: 손절 라인을 먼저 정하고 감당 가능한 최대 손실액에서 역산해 투자금 결정
• 매수 전 복잡, 매수 후 심플: 진입 전 분석을 철저히, 보유·매도는 사전 기준대로 단순 집행

목차

1. 00:00:00 소개 및 게스트 프로필
2. 00:01:14 투자 스토리 및 성과
3. 00:02:44 투자 철학 — 추세 추종과 시장의 진실
4. 00:04:16 중간 광고 — 터틀 캠퍼스
5. 00:06:02 트레이딩 전략 구조 (데이·단기스윙·스윙)
6. 00:08:18 상승장·하락장·횡보장 판단법
7. 00:09:35 젠포트 퀀트 매매 전략
8. 00:13:03 시장 고점·저점 확인 지표
9. 00:14:35 재료매매 접근법
10. 00:17:06 리스크 관리 원칙
11. 00:21:22 펀더멘탈 분석의 역할
12. 00:22:34 위대한 트레이더의 조건과 흔한 실수
13. 00:25:11 돈에 대한 올바른 생각
14. 00:26:04 초중급 투자자를 위한 추천 자료 및 조언
15. 00:28:40 마무리 인사

[00:00:00] 소개 및 게스트 프로필

• 진행: 강환국
• 게스트: 최영우 (온라인 닉네임 영프사랑, 유튜브 영푸TV 운영)
• 현직 직장인 신분으로 트레이딩 병행 중
• 시리즈 소개: ‘위대한 개미 트레이더’ — 이미 위대한 성과를 낸 개인 투자자 인터뷰 시리즈

[00:01:14] 투자 스토리 및 성과

• 2017년 암호화폐로 투자 시작 → 하락장 전 수익권 청산 후 주식으로 전환
• 코인은 현재도 상승장에서만 참여
• 5년간 꾸준한 수익 유지 (2019년·2020년 하락장도 큰 손실 없이 방어)
• 젠포트 2년 운영 성과:
  • 10개 전략 중 최고 전략: 130%
  • 계좌 합산 평균: 연 80%
• 데이트레이딩·단기스윙 계좌 수익률은 그 이상 (연 100%+)

[00:02:44] 투자 철학 — 추세 추종과 시장의 진실

[핵심 원칙] “시장이 정답이다”

• 다양한 투자 방식을 시도한 끝에 추세 추종으로 정착
• 역추세(눌림목)도 추세 속 잠깐의 휴식으로 해석
• 하락 추세에서의 기술적 반등 매매는 지양
• 기술적 분석의 진화관:
  • 1920~30년대: 다우이론·엘리어트 파동·다케사 3법 (정성적)
  • 1970~80년대: 지표 데이터화 (정량적)
  • 최영우 방식: 고전 이론 + 정량 지표 결합 = 하이브리드

[00:04:16] 중간 광고 — 터틀 캠퍼스

[화면 내용] 터틀 캠퍼스 스폰서 안내 (국내 유일 터틀트레이딩 교육 기관)

• 수강생 반응 두 가지: ① 투자 프레임 완전히 바뀌었다 ② 10년 전에 알았다면 부자가 됐을 것
• 강환국 본인도 4년 전 수강 후 자산 7배 달성

[00:06:02] 트레이딩 전략 구조

• 탑다운 접근: 지수(상승·하락·횡보) → 섹터 → 개별 종목 순서로 분석
• 데이트레이딩에서 쌓인 시황·돈의 흐름·종목 지식이 상위 호흡 매매에 상호 보완적으로 작용
• 횡보·하락장에서는 장기 스윙 적합 종목이 줄어들기 때문에 자연스럽게 포지션 축소

[00:08:18] 상승장·하락장·횡보장 판단법

• 거시 지표 탑다운: GDP, 달러 방향성, 글로벌 증시 흐름
• 트레이더 vs. 인베스터 구분:
  • 트레이더: 시세·타이밍 예측 가능하다는 믿음 하에 지금 오르는 종목 선택
  • 인베스터: 가치 대비 가격 판단, 장기 보유
• 녹화 시점(4월 16일) 기준 시장 판단: 박스권 하단 → 횡보 → 박스권 상단 이동 흐름 예상
• 복합 변수(금리 인상 속도, 인플레이션, 러-우 전쟁)를 종합적으로 시장에 반영

[00:09:35] 젠포트 퀀트 매매 전략

• 젠포트: 유지스타계 제작, 백테스트 + 자동매매 툴
• 주요 지표 조합:
  • 수급 (기관·외국인 매수 흐름)
  • 추세 (이격도, 이동평균선, 거래량)
  • 소형주 퀀트 (펀더멘탈은 소비중)
• 장점: 감정 개입 없이 전략 검증 가능, 참여 불필요
• 단점: 전일 데이터 기반 → 당일 시장 변화 미반영, 슬리피지 발생 가능
• 1개 전략 적정 운용 금액: 3,000~5,000만 원 수준
• 결론: “정량적 지표만으로는 한계 → 정성적 시장 직관 위에 데이터를 얹어야”

[00:13:03] 시장 고점·저점 확인 지표

• ADR 지표 (등락비율): 상승 종목 수 vs. 하락 종목 수 비교
• 지수 구성 종목 추세 훼손 여부 확인
• 주도 상승 섹터 분류:
  • 산업군 ETF 구성 가능한 대형주 중심 → 지수 지지·상승 가능
  • 소형 테마·유동성 중심 → 지수 견인 어려움
• 피보나치 되돌림 활용: 추세 내 지지·저항 구간 파악

[00:14:35] 재료매매 접근법

[핵심 관점] 동일 재료도 가격적 위치에 따라 호재/소멸이 달라진다

• 재료 공부의 최선: 매일 시장 확인 (일일 상승률 상위 30종목 분석)
• 데이터 활용:
  • 7·9일 단기 / 기간별 강세 테마 트래킹
  • 주간 재료 연속성 확인 (예: 이번 주 식품·비료·석탄·M&A 등)
• 두더지장(횡보장)에서의 재료매매 전략:
  • 최초 상승 포착이 어려울 때 → 눌림목 후 추세 반전 시점 매매
  • 테마 대장주 눌림 또는 재돌파 구간 진입

[00:17:06] 리스크 관리 원칙

[황금 원칙] 매수 전 복잡하게 분석 → 보유·매도는 심플하게 집행

• 계좌 분리 운용: 각 계좌 내 지킬 수 있는 손절 라인에 맞는 종목 선택
• 투자금 산정 공식:

최대 감당 손실액 ÷ 손절 비율 = 적정 투자금
예) 손절 -10%, 최대 손실 허용 1,000만 원 → 투자금 1억 원

• 손절이 연속 발생 시 → 시장을 잘못 읽고 있다는 신호 → 즉시 중단
• 역추세 매매를 지양하는 이유: 하락 추세 구간에서 가장 큰 투자 비중을 넣는 구조가 되기 때문
• 대부분의 실패 패턴: 사기 전에 즉흥적, 보유 후에 우왕좌왕 → 정반대로 해야 수익

[00:21:22] 펀더멘탈 분석의 역할

• 트레이딩에서 기본적 분석은 부적합 종목 필터링 수준으로만 활용
• 제외 조건:
  • 코스닥 퇴출 조건 해당 종목 (이익 미달, 자본잠식, 법인세 차감 전 수익 부족)
  • 부채비율 과도
• 통과 조건: 자산 투입 → 이익 창출 가능한 기업 내에서 가격·추세·재료 분석

[00:22:34] 위대한 트레이더의 조건과 흔한 실수

• 재능 vs. 노력: 누구나 훈련으로 상위 투자자 진입 가능
• “상위 5~10%가 목표가 아니다” → 어제보다 나은 투자자가 되는 것이 진짜 목표
• 계속 깨지는 트레이더의 공통 원인:
  1. 자신이 무엇을 하는지 모름
  2. 운 좋은 수익 구간에서 자만 → 시장과 매핑 실패
  3. 내 탓 대신 시장 탓·남 탓
• 투자가 쉽게 느껴지는 이유: 자격 요건 없음 → 돈만 있으면 참여 가능 → 기초 없이 시장에 뛰어들어 손실

[00:25:11] 돈에 대한 올바른 생각

• 많은 이가 경제적 자유 = 시간적 자유를 혼동
• 경제적 자유의 실체: 원하는 소비를 할 수 있는 것 (게으름과 무관)
• “한방을 노리는 동기"는 돈에 대한 생각이 덜 된 상태
• 투자 미신의 정의: 타인의 판단에 의존해 행동하는 것

[00:26:04] 초중급 투자자를 위한 추천 자료 및 조언

필독 서적:

• 제시 리버모어 — 《How to Trade in Stocks》
• 윌리엄 오닐 관련 도서
• 《현명한 투자자》(벤저민 그레이엄)
• 《월가의 영웅》(피터 린치)
• 《삼박자 투자법》(이종윤)
• 《터틀트레이딩》

훈련 루틴 제안:

1. 종목 분석 → 리포트 분석 → 뉴스 분석 루틴을 매일 반복
2. 1년을 좋은 투자자를 만드는 훈련 기간으로 설정
3. 기본 틀 수립 후 책·유튜브·블로그·강의로 디테일 보완

[비유] “뇌 수술을 해본 적 없는 사람이 수술을 못 하듯, 트레이딩도 기초 없이 돈만으로 참여하면 80%의 호구가 반복 유입될 뿐이다”

[00:28:40] 마무리 인사

• 구독자 메시지:

  “다른 사람과 비교하기보다 오늘의 나, 이전의 나와 비교하세요. 방향성이 맞다면 시간이 해결해 줍니다.”

• 강환국 마무리: “성장도 복리로 계산된다 — 어제보다 조금씩 나아지면 결국 부자가 된다”

마무리

직장인 트레이더 최영우(영프사랑)는 추세 추종을 기반으로 퀀트(젠포트)와 재료매매를 결합한 하이브리드 전략으로 꾸준한 고수익을 달성해왔으며, 그 핵심 비결은 매수 전 철저한 분석과 명확한 손절 기준에 있다. 남과의 비교보다 어제의 나보다 나아지는 과정을 복리로 쌓아가는 것이 장기적으로 위대한 트레이더가 되는 유일한 길임을 강조한다.